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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 563.00 | 2 768.00 | 6 795.00 | 9 563.00 |
AH Fonds commercial | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 610.00 | 74 331.00 | 26 279.00 | 100 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 838.00 | 143 502.00 | 34 336.00 | 177 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 073.00 | 220 602.00 | 666 471.00 | 887 073.00 |
BT Marchandises | 408 285.00 | 71 676.00 | 336 609.00 | 408 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 893.00 | 15 029.00 | 623 863.00 | 638 893.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CF Disponibilités | 201 012.00 | | 201 012.00 | 201 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 435.00 | 86 706.00 | 1 202 729.00 | 1 289 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 509.00 | 307 308.00 | 1 869 200.00 | 2 176 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 256 653.00 | 106 681.00 | | 256 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 548.00 | 249 972.00 | | 234 548.00 |
DK Provisions réglementées | 979.00 | 1 055.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 756 181.00 | 621 708.00 | | 756 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 756.00 | 238 877.00 | | 206 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 696.00 | 466 336.00 | | 469 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 462.00 | 260 991.00 | | 248 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 206.00 | 120 350.00 | | 145 206.00 |
EA Autres dettes | 42 897.00 | 20 104.00 | | 42 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 019.00 | 1 106 658.00 | | 1 113 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 200.00 | 1 728 366.00 | | 1 869 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 031.00 | 931 487.00 | | 975 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 696.00 | | 39 415.00 | 848 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 887 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 278 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 403.00 | | 9 060.00 | 450 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 216.00 | | 23 270.00 | 256 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 077.00 | | 7 084.00 | 142 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 424.00 | 20 215.00 | 1 037.00 | 201 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 2 265.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 921.00 | 17 950.00 | 1 037.00 | 200 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 082.00 | 25 595.00 | | 46 082.00 |
6T Sur comptes clients | 17 742.00 | 2 326.00 | 5 038.00 | 17 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 824.00 | 27 921.00 | 5 038.00 | 63 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 824.00 | 27 921.00 | 5 038.00 | 63 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 921.00 | 5 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 462.00 | 248 462.00 | | 248 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 615 470.00 | 615 470.00 | | 615 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 757.00 | 71 769.00 | 134 988.00 | 206 757.00 |
VI Groupe et associés | 469 696.00 | 469 696.00 | | 469 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 237.00 | 680 137.00 | 7 100.00 | 687 237.00 |
VW T.V.A. | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 020.00 | 978 032.00 | 134 988.00 | 1 113 020.00 |