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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 736.00 | 6 054.00 | 7 682.00 | 13 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153.00 | 9 516.00 | 3 636.00 | 13 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149.00 | 4 465.00 | 4 684.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 037.00 | 20 035.00 | 16 002.00 | 36 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 757.00 | 32 242.00 | 274 515.00 | 306 757.00 |
BZ Autres créances | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CF Disponibilités | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 385.00 | 32 242.00 | 426 143.00 | 458 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 422.00 | 52 277.00 | 442 145.00 | 494 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 158 026.00 | 224 134.00 | | 158 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 740.00 | 53 892.00 | | 38 740.00 |
DL TOTAL (I) | 213 535.00 | 294 795.00 | | 213 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | 1 630.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 484.00 | 159 913.00 | | 188 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 22 280.00 | | 13 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 610.00 | 183 823.00 | | 228 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 145.00 | 478 618.00 | | 442 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 179.00 | | 858.00 | 35 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | | 858.00 | 35 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 5 037.00 | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 5 037.00 | | 14 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 199.00 | 32 242.00 | 41 199.00 | 41 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 199.00 | 32 242.00 | 41 199.00 | 41 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 199.00 | 32 242.00 | 41 199.00 | 41 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 242.00 | 41 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 484.00 | 188 484.00 | | 188 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 268 067.00 | | | 268 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 727.00 | 340 727.00 | | 340 727.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 314.00 | 226 314.00 | | 226 314.00 |