| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 432.00 | 5 399.00 | 6 034.00 | 11 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 592.00 | 1 501 366.00 | 95 226.00 | 1 596 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 310.00 | 1 508 580.00 | 284 730.00 | 1 793 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 216 317.00 | 208 619.00 | 41 007 698.00 | 41 216 317.00 |
BZ Autres créances | 10 385 681.00 | | 10 385 681.00 | 10 385 681.00 |
CF Disponibilités | 1 159 531.00 | | 1 159 531.00 | 1 159 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344 157.00 | | 1 344 157.00 | 1 344 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 106 964.00 | 208 619.00 | 53 898 345.00 | 54 106 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 902 262.00 | 1 717 199.00 | 54 185 063.00 | 55 902 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
DH Report à nouveau | 240 675.00 | 159 764.00 | | 240 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 910.00 | 1 080 913.00 | | 1 284 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 921.00 | 1 751 013.00 | | 2 035 921.00 |
DP Provisions pour risques | 352 525.00 | 483 275.00 | | 352 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 525.00 | 483 275.00 | | 352 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516 150.00 | 17 482 574.00 | | 13 516 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 344 512.00 | 7 915 522.00 | | 9 344 512.00 |
EA Autres dettes | 159 667.00 | 135 027.00 | | 159 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 776 157.00 | 28 531 601.00 | | 28 776 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 796 485.00 | 54 064 723.00 | | 51 796 485.00 |
ED (V) | 131.00 | 1 142.00 | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 185 063.00 | 56 300 154.00 | | 54 185 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 762 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 221 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 357 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 764 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 002 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 306 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 047.00 | 342 494.00 | | 462 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 447.00 | 543 308.00 | | 562 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 153.00 | 41 903 051.00 | | 39 631 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 346 242.00 | 40 822 138.00 | | 38 346 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 910.00 | 1 080 913.00 | | 1 284 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 040.00 | | 36 209.00 | 1 805 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 183 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 939.00 | 1 793 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 885.00 | 1 596 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 267.00 | | 36 209.00 | 1 607 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 732.00 | 61 733.00 | 46 885.00 | 1 493 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 3 811.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 329.00 | 57 922.00 | 46 885.00 | 1 490 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 275.00 | 1 988.00 | 132 737.00 | 483 275.00 |
6T Sur comptes clients | 206 392.00 | 2 227.00 | | 206 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 392.00 | 2 227.00 | | 206 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 667.00 | 4 215.00 | 132 737.00 | 689 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 132 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 988.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516 150.00 | 13 516 150.00 | | 13 516 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508 229.00 | 3 508 229.00 | | 3 508 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252 408.00 | 2 252 408.00 | | 2 252 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 776 157.00 | 28 776 157.00 | | 28 776 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
UX Autres créances clients | 41 216 317.00 | 41 216 317.00 | | 41 216 317.00 |
VB T. V. A. | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VC Groupe et associés | 10 331 200.00 | | 10 331 200.00 | 10 331 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 375.00 | 286 375.00 | | 286 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 157.00 | 1 344 157.00 | | 1 344 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 130 905.00 | 42 616 234.00 | 10 514 671.00 | 53 130 905.00 |
VW T.V.A. | 3 248 963.00 | 3 248 963.00 | | 3 248 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 796 485.00 | 51 796 485.00 | | 51 796 485.00 |