| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 1 240.00 | 2 695.00 | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 4 127 317.00 | 1 524.00 | 4 125 792.00 | 4 127 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AN Terrains | 109 754.00 | 102 156.00 | 7 599.00 | 109 754.00 |
AP Constructions | 43 071.00 | 39 230.00 | 3 841.00 | 43 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 919.00 | 1 183 239.00 | 15 681.00 | 1 198 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 772.00 | 697 077.00 | 56 695.00 | 753 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 118.00 | 2 075 691.00 | 4 361 427.00 | 6 437 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 171 614.00 | 709 424.00 | 30 462 189.00 | 31 171 614.00 |
BZ Autres créances | 14 955 707.00 | | 14 955 707.00 | 14 955 707.00 |
CF Disponibilités | 3 185 467.00 | | 3 185 467.00 | 3 185 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 427 667.00 | 709 424.00 | 48 718 242.00 | 49 427 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 864 785.00 | 2 785 116.00 | 53 079 669.00 | 55 864 785.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -973 442.00 | 1 967 036.00 | | -973 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 822.00 | -2 940 478.00 | | 607 822.00 |
DL TOTAL (I) | 471 625.00 | -136 197.00 | | 471 625.00 |
DP Provisions pour risques | 5 392 202.00 | 7 128 226.00 | | 5 392 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 253.00 | 927 679.00 | | 776 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 168 455.00 | 8 055 905.00 | | 6 168 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 987.00 | 3 141 741.00 | | 3 346 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856 199.00 | 1 765 669.00 | | 2 856 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 173 509.00 | 19 517 511.00 | | 29 173 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401 431.00 | 6 992 759.00 | | 7 401 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 3 455 658.00 | 4 550 688.00 | | 3 455 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 470.00 | 1 284 880.00 | | 193 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 439 589.00 | 37 261 562.00 | | 46 439 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 079 669.00 | 45 181 270.00 | | 53 079 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
FG Production vendue services | 53 615 659.00 | | 53 615 659.00 | 53 615 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 622 617.00 | | 53 622 617.00 | 53 622 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 994 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 317 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 814 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 937 330.00 | |
GE Autres charges | | | 102 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 146 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 029 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 385.00 | 1 045.00 | | 750 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 385.00 | 1 214.00 | | 752 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 487.00 | 1 045.00 | | 342 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 237.00 | 1 795.00 | | 493 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 148.00 | -582.00 | | 259 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 500.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 284 035.00 | 57 274 554.00 | | 63 284 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 213.00 | 60 215 032.00 | | 62 676 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 822.00 | -2 940 478.00 | | 607 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 145.00 | | 34 110.00 | 7 326 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 041.00 | 149 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 136.00 | 6 437 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 096.00 | 2 105 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 954.00 | | 3 935.00 | 4 130 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 662.00 | | 16 950.00 | 3 005 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 940.00 | | 13 225.00 | 141 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 626.00 | 76 317.00 | 573 251.00 | 2 572 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 751.00 | 1 240.00 | | 52 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 875.00 | 75 077.00 | 573 251.00 | 2 519 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 173 509.00 | 29 173 509.00 | | 29 173 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 719.00 | 396 719.00 | | 396 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856 199.00 | 2 856 199.00 | | 2 856 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 813.00 | 551 813.00 | | 551 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
UX Autres créances clients | 31 171 614.00 | 30 196 693.00 | 974 921.00 | 31 171 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 3 185 467.00 | 3 185 467.00 | | 3 185 467.00 |
VC Groupe et associés | 9 174 066.00 | 9 174 066.00 | | 9 174 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346 987.00 | 3 346 987.00 | | 3 346 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 845.00 | 2 903 845.00 | | 2 903 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VP Divers | 5 120 714.00 | 5 120 714.00 | | 5 120 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986 742.00 | 5 831 478.00 | 155 264.00 | 5 986 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 515.00 | 637 515.00 | | 637 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 484 426.00 | 48 368 205.00 | 1 116 221.00 | 49 484 426.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 017 969.00 | 1 017 969.00 | | 1 017 969.00 |