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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 36 557.00 | 2 430.00 | 38 987.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 532.00 | 36 557.00 | 17 975.00 | 54 532.00 |
060 Stock marchandises | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
072 Créances – Autres | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
084 Disponibilités | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 157.00 | | 227 157.00 | 227 157.00 |
110 Total général Actif | 281 689.00 | 36 557.00 | 245 132.00 | 281 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 866.00 | 281 843.00 | | 252 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 033.00 | 26 869.00 | | 22 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 473.00 | 12 000.00 | | 20 473.00 |
230 Autres produits | 11 858.00 | 2 662.00 | | 11 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 230.00 | 323 375.00 | | 307 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 500.00 | 220 885.00 | | 184 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 628.00 | -34 512.00 | | -26 628.00 |
242 Autres charges externes. | 64 990.00 | 56 627.00 | | 64 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 738.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 965.00 | 24 499.00 | | 39 965.00 |
252 Charges sociales | 14 312.00 | 5 435.00 | | 14 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 788.00 | 6 725.00 | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 103.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 379.00 | 280 501.00 | | 282 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 851.00 | 42 874.00 | | 24 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | 2 331.00 | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 151.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 811.00 | 2 335.00 | | 10 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 829.00 | 38 032.00 | | 18 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |