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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
AP Constructions | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 949.00 | 91 367.00 | 11 582.00 | 102 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 339.00 | 326 652.00 | 3 256 687.00 | 3 583 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 182.00 | 203 309.00 | 939 873.00 | 1 143 182.00 |
BZ Autres créances | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 632 503.00 | | 2 632 503.00 | 2 632 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 383.00 | 203 309.00 | 3 702 075.00 | 3 905 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 722.00 | 529 961.00 | 6 958 761.00 | 7 488 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 573.00 | | | 354 573.00 |
CU Autres participations | 2 283 784.00 | | 2 283 784.00 | 2 283 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 403.00 | 817 403.00 | | 817 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133 871.00 | 2 071 117.00 | | 2 133 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 918.00 | 62 754.00 | | 294 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 193.00 | 3 281 275.00 | | 3 576 193.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 800.00 | 1 200 000.00 | | 841 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 800.00 | 1 340 000.00 | | 981 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 476.00 | 201 776.00 | | 137 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 226.00 | 109 841.00 | | 109 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 575.00 | 861 351.00 | | 875 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 674.00 | 266 070.00 | | 315 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 966.00 | 723 844.00 | | 772 966.00 |
EA Autres dettes | 189 851.00 | 184 851.00 | | 189 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 768.00 | 2 347 732.00 | | 2 400 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 761.00 | 6 969 007.00 | | 6 958 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 166.00 | 2 347 732.00 | | 2 303 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 817.00 | | 904.00 | 3 590 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 382.00 | 2 638 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 382.00 | 3 583 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 979.00 | | | 616 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 098.00 | | 904.00 | 327 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 739.00 | | | 2 646 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 041.00 | 8 611.00 | | 318 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 809.00 | 8 611.00 | | 307 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 000.00 | | 358 200.00 | 1 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 214.00 | 22 095.00 | | 181 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 214.00 | 22 095.00 | | 181 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 214.00 | 22 095.00 | 358 200.00 | 1 521 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 095.00 | 358 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 674.00 | 315 674.00 | | 315 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 047.00 | 193 047.00 | | 193 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 851.00 | 189 851.00 | | 189 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 182.00 | 1 143 182.00 | | 1 143 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
VI Groupe et associés | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 454.00 | 1 272 881.00 | 354 573.00 | 1 627 454.00 |
VW T.V.A. | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 193.00 | 1 525 193.00 | | 1 525 193.00 |