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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955 403.00 | 2 955 403.00 | | 2 955 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 403.00 | 2 955 403.00 | | 2 955 403.00 |
BZ Autres créances | 1 559 047.00 | 318 630.00 | 1 240 417.00 | 1 559 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 047.00 | 318 630.00 | 1 240 417.00 | 1 559 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 450.00 | 3 274 033.00 | 1 240 417.00 | 4 514 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DH Report à nouveau | 308 084.00 | | | 308 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 096.00 | | | 538 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 708.00 | | | 1 179 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 417.00 | | | 1 240 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 887.00 | | 737 887.00 | 737 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 887.00 | | 737 887.00 | 737 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 008.00 | | | 194 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 888.00 | | | 737 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 792.00 | | | 199 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 096.00 | | | 538 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 403.00 | | | 2 955 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 403.00 | | | 2 955 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 955 403.00 | | | 2 955 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 630.00 | | | 318 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274 033.00 | | | 3 274 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274 033.00 | | | 3 274 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 762.00 | 1 239 762.00 | | 1 239 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 630.00 | 318 630.00 | | 318 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 047.00 | 1 559 047.00 | | 1 559 047.00 |
VW T.V.A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 361.00 | | | 7 361.00 |