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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 586.00 | 16 614.00 | 29 972.00 | 46 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 441.00 | 16 614.00 | 8 407 826.00 | 8 424 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 823.00 | | 1 053 823.00 | 1 053 823.00 |
BZ Autres créances | 1 472 196.00 | | 1 472 196.00 | 1 472 196.00 |
CF Disponibilités | 408 649.00 | | 408 649.00 | 408 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 023.00 | | 2 935 023.00 | 2 935 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 464.00 | 16 614.00 | 11 342 849.00 | 11 359 464.00 |
CU Autres participations | 8 339 244.00 | | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 360.00 | 3 182 760.00 | | 2 292 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 702.00 | 143 702.00 | | 143 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 689.00 | 315 689.00 | | 315 689.00 |
DH Report à nouveau | 3 679 851.00 | -443 920.00 | | 3 679 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 863.00 | 4 751 821.00 | | 2 299 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731 464.00 | 7 950 051.00 | | 8 731 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 593.00 | 4 523 746.00 | | 2 288 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 2 213.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 465.00 | 182 369.00 | | 289 465.00 |
EA Autres dettes | 24 877.00 | 20 977.00 | | 24 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 385.00 | 4 729 305.00 | | 2 611 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 342 849.00 | 12 679 357.00 | | 11 342 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 385.00 | 4 729 305.00 | | 2 611 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 18.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 18.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -18.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 905.00 | 5 498 417.00 | | 3 002 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 043.00 | 746 596.00 | | 703 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 863.00 | 4 751 821.00 | | 2 299 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 441.00 | | 25 000.00 | 8 399 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 424 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | 25 000.00 | 21 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357 854.00 | | | 8 357 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 2 768.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 2 768.00 | | 13 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 823.00 | 1 053 823.00 | | 1 053 823.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 001.00 | 1 454 001.00 | | 1 454 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 593.00 | 2 288 593.00 | | 2 288 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 984.00 | 2 526 374.00 | 18 610.00 | 2 544 984.00 |
VW T.V.A. | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 385.00 | 2 611 385.00 | | 2 611 385.00 |