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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 607.00 | 15 299.00 | 4 307.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | 40 855.00 | 755.00 | 41 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 222.00 | 59 905.00 | 6 317.00 | 66 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 879.00 | | 670 879.00 | 670 879.00 |
BZ Autres créances | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
CF Disponibilités | 226 998.00 | | 226 998.00 | 226 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 952.00 | | 1 022 952.00 | 1 022 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 174.00 | 59 905.00 | 1 029 269.00 | 1 089 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DL TOTAL (I) | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
EA Autres dettes | 505 416.00 | | | 505 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 269.00 | | | 1 029 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 885.00 | | 445 885.00 | 445 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 885.00 | | 445 885.00 | 445 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 845.00 | | | 694 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 321.00 | | | 656 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 705.00 | | 3 517.00 | 62 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | 2 261.00 | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 299.00 | 3 606.00 | | 56 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 3 136.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 135.00 | 470.00 | | 44 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 416.00 | 505 416.00 | | 505 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 670 879.00 | 670 879.00 | | 670 879.00 |
VB T. V. A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 209.00 | 795 954.00 | 1 255.00 | 797 209.00 |
VW T.V.A. | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 376.00 | 727 376.00 | | 727 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
ST Autres comptes | 316 806.00 | | | 316 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
YT Sous‐traitance | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
ZE Dividendes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 840.00 | | | 550 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |