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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 531.00 | 7 352.00 | 23 178.00 | 30 531.00 |
AN Terrains | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AP Constructions | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 216.00 | 10 147.00 | 1 069.00 | 11 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 806.00 | 103 134.00 | 55 672.00 | 158 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 623.00 | 213 516.00 | 95 107.00 | 308 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BT Marchandises | 386 949.00 | 35 697.00 | 351 251.00 | 386 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 574.00 | 30 165.00 | 558 409.00 | 588 574.00 |
BZ Autres créances | 559 588.00 | | 559 588.00 | 559 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
CF Disponibilités | 278 421.00 | | 278 421.00 | 278 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 518.00 | 65 862.00 | 2 986 656.00 | 3 052 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 141.00 | 279 378.00 | 3 081 763.00 | 3 361 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 228.00 | 61 592.00 | | 362 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 146.00 | 981 636.00 | | 749 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 018.00 | 1 174 873.00 | | 1 243 018.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 1 401.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 806.00 | 961 075.00 | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 684.00 | 738 777.00 | | 556 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 391.00 | 217 302.00 | | 521 391.00 |
EA Autres dettes | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 273.00 | 1 246 547.00 | | 329 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 744.00 | 3 300 404.00 | | 1 488 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 763.00 | 4 825 277.00 | | 3 081 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 744.00 | 3 300 404.00 | | 1 488 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 986.00 | | 29 045.00 | 299 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 408.00 | 308 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 408.00 | 276 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 531.00 | | 8 000.00 | 22 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 059.00 | | 21 043.00 | 276 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | 2.00 | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 272.00 | 17 652.00 | 20 408.00 | 216 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 645.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 565.00 | 17 007.00 | 20 408.00 | 209 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 947.00 | 6 750.00 | | 28 947.00 |
6T Sur comptes clients | 30 659.00 | 853.00 | 1 347.00 | 30 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 606.00 | 7 603.00 | 1 347.00 | 59 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 606.00 | 7 603.00 | 1 347.00 | 409 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 603.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 684.00 | 556 684.00 | | 556 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 090.00 | 341 090.00 | | 341 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 273.00 | 329 273.00 | | 329 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 538 237.00 | 538 237.00 | | 538 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VB T. V. A. | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VC Groupe et associés | 463 501.00 | 463 501.00 | | 463 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 616.00 | 1 179 218.00 | 1 398.00 | 1 180 616.00 |
VW T.V.A. | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 938.00 | 1 475 938.00 | | 1 475 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |