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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624.00 | 11 981.00 | 3 642.00 | 15 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 066.00 | 84 889.00 | 7 176.00 | 92 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 864.00 | 103 984.00 | 320 880.00 | 424 864.00 |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 881 276.00 | | 881 276.00 | 881 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 215.00 | | 906 215.00 | 906 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 079.00 | 103 984.00 | 1 227 095.00 | 1 331 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 599 809.00 | 599 809.00 | | 599 809.00 |
DH Report à nouveau | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135.00 | -6 806.00 | | -1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 869.00 | 1 143 004.00 | | 1 141 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 255.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 28 125.00 | | 36 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | 43 066.00 | | 48 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 226.00 | 77 064.00 | | 85 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 095.00 | 1 220 068.00 | | 1 227 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 713.00 | 341 174.00 | | 316 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 848.00 | 347 980.00 | | 317 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135.00 | -6 806.00 | | -1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | 171 131.00 | 7 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 591.00 | 99.00 | 224 690.00 | 224 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 759.00 | 6 225.00 | | 97 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 646.00 | 6 225.00 | | 90 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 520.00 | 24 830.00 | 4 690.00 | 29 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |