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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460 420.00 | | 15 460 420.00 | 15 460 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 144 539.00 | 8 591 625.00 | 92 552 914.00 | 101 144 539.00 |
BZ Autres créances | 455 827.00 | | 455 827.00 | 455 827.00 |
CF Disponibilités | 368 826.00 | | 368 826.00 | 368 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 654.00 | | 824 654.00 | 824 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 969 192.00 | 8 591 625.00 | 93 377 567.00 | 101 969 192.00 |
CU Autres participations | 62 684 118.00 | 8 591 625.00 | 54 092 494.00 | 62 684 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 039 925.00 | 50 039 925.00 | | 50 039 925.00 |
DH Report à nouveau | -5 418 362.00 | -4 014 590.00 | | -5 418 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 893 526.00 | -1 403 772.00 | | -9 893 526.00 |
DL TOTAL (I) | 34 728 037.00 | 44 621 563.00 | | 34 728 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 221 406.00 | 50 721 406.00 | | 55 221 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 3 425 724.00 | | | 3 425 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 649 530.00 | 50 723 956.00 | | 58 649 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 377 567.00 | 95 345 519.00 | | 93 377 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 109 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 591 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 893 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 344.00 | 1 602 274.00 | | 1 109 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 002 870.00 | 3 006 046.00 | | 11 002 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 893 526.00 | -1 403 772.00 | | -9 893 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 428 024.00 | | | 92 428 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 144 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 144 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 967 603.00 | | | 76 967 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 85 916 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 591 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 591 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 221 406.00 | 4 500 000.00 | | 55 221 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425 724.00 | 3 425 724.00 | | 3 425 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460 420.00 | | | 15 460 420.00 |
UX Autres créances clients | 455 827.00 | | | 455 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 916 247.00 | 455 827.00 | 38 460 420.00 | 38 916 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 649 530.00 | 7 928 124.00 | | 58 649 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |