| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 14 348 428.00 | 12 068 326.00 | 2 280 103.00 | 14 348 428.00 |
AN Terrains | 3 402 656.00 | 2 144 776.00 | 1 257 880.00 | 3 402 656.00 |
AP Constructions | 15 953 517.00 | 12 727 381.00 | 3 226 136.00 | 15 953 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322 168.00 | 13 235 035.00 | 2 087 134.00 | 15 322 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 715 344.00 | 16 866 123.00 | 1 849 221.00 | 18 715 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245 359.00 | | 1 245 359.00 | 1 245 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 799 711.00 | 57 050 972.00 | 23 748 739.00 | 80 799 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 816 219.00 | 3 112 212.00 | 40 704 008.00 | 43 816 219.00 |
BZ Autres créances | 14 685 497.00 | | 14 685 497.00 | 14 685 497.00 |
CF Disponibilités | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 947 858.00 | 3 112 212.00 | 55 835 647.00 | 58 947 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 747 569.00 | 60 163 183.00 | 79 584 386.00 | 139 747 569.00 |
CU Autres participations | 11 515 000.00 | | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | -39 505 509.00 | -27 589 113.00 | | -39 505 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 134 784.00 | -11 916 396.00 | | -21 134 784.00 |
DL TOTAL (I) | -58 299 806.00 | -37 165 022.00 | | -58 299 806.00 |
DP Provisions pour risques | 412 626.00 | 369 395.00 | | 412 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 230 536.00 | 2 874 628.00 | | 6 230 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 643 162.00 | 3 244 023.00 | | 6 643 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 137.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 214 428.00 | 77 770 200.00 | | 87 214 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 538 643.00 | 23 960 860.00 | | 31 538 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 402 912.00 | 10 815 024.00 | | 11 402 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 309.00 | 411 085.00 | | 303 309.00 |
EA Autres dettes | 781 220.00 | 650 551.00 | | 781 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 241 029.00 | 113 737 677.00 | | 131 241 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 584 386.00 | 79 816 678.00 | | 79 584 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 761 704.00 | | 12 761 704.00 | 12 761 704.00 |
FG Production vendue services | 82 440 255.00 | | 82 440 255.00 | 82 440 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 201 959.00 | | 95 201 959.00 | 95 201 959.00 |
FM Production stockée | | | 34 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 658 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 574 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 832 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 062.00 | |
GE Autres charges | | | 313 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 856 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 545.00 | 1 180 814.00 | | 150 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 545.00 | 1 941 426.00 | | 150 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 063 000.00 | 1 056 540.00 | | 10 063 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246 459.00 | 601 603.00 | | 1 246 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570 133.00 | 73 057.00 | | 3 570 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 879 592.00 | 1 731 200.00 | | 14 879 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 729 048.00 | 210 226.00 | | -14 729 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 810 559.00 | 80 138 109.00 | | 97 810 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 945 343.00 | 92 054 505.00 | | 118 945 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 134 784.00 | -11 916 396.00 | | -21 134 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 346 142.00 | | 1 236 687.00 | 85 346 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 888.00 | 11 802 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783 118.00 | 80 799 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210 958.00 | 14 357 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504 272.00 | 54 639 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568 717.00 | | | 15 568 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 979 434.00 | | 1 163 881.00 | 57 979 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797 990.00 | | 72 806.00 | 11 797 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 245 359.00 | | | 1 245 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 834 496.00 | 1 429 870.00 | 4 213 395.00 | 59 834 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999 292.00 | 78 365.00 | | 11 999 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 835 204.00 | 1 351 506.00 | 4 213 395.00 | 47 835 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 244 023.00 | 3 669 111.00 | 269 972.00 | 3 244 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 089 863.00 | | 1 089 863.00 | 1 089 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 376.00 | | 255 376.00 | 255 376.00 |
6T Sur comptes clients | 3 895 631.00 | | 783 419.00 | 3 895 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240 870.00 | | 2 128 658.00 | 5 240 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 484 893.00 | 3 669 111.00 | 2 398 630.00 | 8 484 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 062.00 | 2 398 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 308 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 239.00 | 50 036.00 | 45 203.00 | 95 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 538 643.00 | 31 538 643.00 | | 31 538 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470 870.00 | 2 470 870.00 | | 2 470 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 218.00 | 1 603 218.00 | | 1 603 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 309.00 | 303 309.00 | | 303 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 220.00 | 781 220.00 | | 781 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
UX Autres créances clients | 43 491 794.00 | 43 491 794.00 | | 43 491 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 425.00 | | 324 425.00 | 324 425.00 |
VB T. V. A. | 3 500 896.00 | 3 500 896.00 | | 3 500 896.00 |
VC Groupe et associés | 772 707.00 | 772 707.00 | | 772 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 87 119 189.00 | 87 119 189.00 | | 87 119 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
VP Divers | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 005.00 | 606 005.00 | | 606 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 190 386.00 | 10 190 386.00 | | 10 190 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 920 786.00 | 58 308 453.00 | 612 333.00 | 58 920 786.00 |
VW T.V.A. | 6 722 819.00 | 6 722 819.00 | | 6 722 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 241 029.00 | 131 195 826.00 | 45 203.00 | 131 241 029.00 |