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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 850.00 | 14 982.00 | 867.00 | 15 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 574.00 | 47 481.00 | 10 093.00 | 57 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 331.00 | 62 464.00 | 54 866.00 | 117 331.00 |
BN En cours de production de biens | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 211.00 | 47 673.00 | 148 538.00 | 196 211.00 |
BZ Autres créances | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
CF Disponibilités | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 140.00 | 47 673.00 | 444 466.00 | 492 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 471.00 | 110 137.00 | 499 333.00 | 609 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 100 322.00 | 101 427.00 | | 100 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 707.00 | 28 895.00 | | 37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 167 730.00 | 160 022.00 | | 167 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 165.00 | 30 951.00 | | 38 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 261.00 | 6 592.00 | | 23 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 646.00 | 86 950.00 | | 94 646.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 4 014.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 647.00 | 160 064.00 | | 172 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 603.00 | 288 572.00 | | 331 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 333.00 | 448 595.00 | | 499 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 603.00 | 288 573.00 | | 331 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 817.00 | |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 3 279.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 641.00 | 424 593.00 | | 457 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 933.00 | 395 698.00 | | 419 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | 28 895.00 | | 37 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 221.00 | | 5 923.00 | 112 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813.00 | | 117 331.00 | 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | | 57 575.00 | 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 722.00 | | 1 034.00 | 58 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | | 4 889.00 | 53 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 064.00 | 2 400.00 | | 60 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | 166.00 | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 247.00 | 2 234.00 | | 45 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 915.00 | 17 251.00 | 11 493.00 | 41 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | 17 251.00 | 11 493.00 | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 915.00 | 17 251.00 | 11 493.00 | 41 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 251.00 | 11 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
UX Autres créances clients | 121 484.00 | | | 121 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 523.00 | 359 523.00 | | 359 523.00 |
VW T.V.A. | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 603.00 | 331 603.00 | | 331 603.00 |