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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 741.00 | 384 911.00 | 82 830.00 | 467 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 307.00 | 12 229.00 | 4 078.00 | 16 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 833.00 | 402 004.00 | 88 829.00 | 490 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
BN En cours de production de biens | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 429.00 | 402 004.00 | 335 425.00 | 737 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 647.00 | | | 212 647.00 |
DH Report à nouveau | -99 442.00 | | | -99 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 070.00 | | | -48 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DL TOTAL (I) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 761.00 | | | 243 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 425.00 | | | 335 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 558.00 | | | 185 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 791.00 | | 2 032.00 | 495 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 490 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 484 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 167.00 | | 1 872.00 | 489 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 160.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 029.00 | 49 965.00 | 6 990.00 | 359 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 3 634.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 799.00 | 46 330.00 | 6 990.00 | 357 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 636.00 | 15 433.00 | 58 203.00 | 73 636.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VP Divers | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 592.00 | 125 029.00 | 563.00 | 125 592.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 761.00 | 185 558.00 | 58 203.00 | 243 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
ST Autres comptes | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 324.00 | | | 153 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 784.00 | | | 87 784.00 |