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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
AP Constructions | 941 165.00 | | 941 165.00 | 941 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 507 645.00 | | 5 507 645.00 | 5 507 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683 160.00 | | 9 683 160.00 | 9 683 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BZ Autres créances | 199 204.00 | | 199 204.00 | 199 204.00 |
CF Disponibilités | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 645.00 | | 275 645.00 | 275 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 805.00 | | 9 958 805.00 | 9 958 805.00 |
CU Autres participations | 3 131 988.00 | | 3 131 988.00 | 3 131 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 123.00 | 42 346.00 | | 54 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 996.00 | 1 475 242.00 | | 1 668 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 583.00 | 235 531.00 | | 288 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 702.00 | 2 753 119.00 | | 3 011 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 531.00 | 1 193 977.00 | | 3 849 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 535.00 | 2 022 330.00 | | 2 838 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 4 549.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 157.00 | 242 408.00 | | 252 157.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 20 000.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 103.00 | 3 483 265.00 | | 6 947 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 958 805.00 | 6 236 384.00 | | 9 958 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 833.00 | 2 605 967.00 | | 5 042 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 234.00 | 45 043.00 | | 74 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 964.00 | 126 501.00 | | 121 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 275.00 | 878 229.00 | | 892 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 692.00 | 642 698.00 | | 603 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 583.00 | 235 531.00 | | 288 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 923.00 | | 3 512 237.00 | 6 170 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 683 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 006.00 | | 71 019.00 | 964 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206 917.00 | | 3 441 219.00 | 5 206 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815 462.00 | 2 815 462.00 | | 2 815 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 157.00 | 252 157.00 | | 252 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 507 645.00 | | 5 507 645.00 | 5 507 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775 298.00 | 1 871 028.00 | 1 904 270.00 | 3 775 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 635.00 | | | 273 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 204.00 | 199 204.00 | | 199 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 283.00 | 266 638.00 | 5 509 645.00 | 5 776 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 103.00 | 5 042 833.00 | 1 904 270.00 | 6 947 103.00 |