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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 752.00 | 54 004.00 | 9 748.00 | 63 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 534 035.00 | 66 101 698.00 | 36 432 338.00 | 102 534 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 615 287.00 | 66 155 702.00 | 36 459 585.00 | 102 615 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 090.00 | | 642 090.00 | 642 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 985.00 | | 2 793 985.00 | 2 793 985.00 |
BZ Autres créances | 991 682.00 | | 991 682.00 | 991 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 938.00 | | 4 451 938.00 | 4 451 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 067 226.00 | 66 155 702.00 | 40 911 524.00 | 107 067 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 947 500.00 | 5 947 500.00 | | 5 947 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 750.00 | 594 750.00 | | 594 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 954 194.00 | 3 711 721.00 | | 3 954 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 503.00 | 242 473.00 | | 481 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825 978.00 | | | 825 978.00 |
DK Provisions réglementées | 6 816 441.00 | 6 422 684.00 | | 6 816 441.00 |
DL TOTAL (I) | 18 625 791.00 | 16 924 553.00 | | 18 625 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 451.00 | 101 451.00 | | 297 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042 166.00 | | | 11 042 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 632.00 | 3 289 616.00 | | 3 910 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 14 741.00 | | 19 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 921.00 | 155 989.00 | | 616 921.00 |
EA Autres dettes | 6 399 488.00 | 12 294 979.00 | | 6 399 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 988 283.00 | 15 755 324.00 | | 21 988 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 911 524.00 | 32 781 328.00 | | 40 911 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 171 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 171 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 222 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 395 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 225 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879 773.00 | |
GE Autres charges | | | 68 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 335 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 767.00 | -403 520.00 | | -394 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 176.00 | 25 416.00 | | 128 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 395 659.00 | 29 135 993.00 | | 32 395 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 519 390.00 | 28 490 000.00 | | 31 519 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 503.00 | 242 473.00 | | 481 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 553 803.00 | | 12 810 054.00 | 91 553 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 570.00 | 102 615 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748 570.00 | 102 534 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 307.00 | | 9 445.00 | 54 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 481 997.00 | | 12 800 609.00 | 91 481 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667 844.00 | 3 683 773.00 | 195 914.00 | 62 667 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 708.00 | 5 296.00 | | 48 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 619 136.00 | 3 678 476.00 | 195 914.00 | 62 619 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 422 684.00 | 1 028 258.00 | 634 501.00 | 6 422 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 451.00 | 196 000.00 | | 101 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524 135.00 | 1 224 258.00 | 634 501.00 | 6 524 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028 258.00 | 634 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 042 166.00 | 42 166.00 | 5 248 650.00 | 11 042 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 632.00 | 3 910 632.00 | | 3 910 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 921.00 | 616 921.00 | | 616 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793 985.00 | 2 793 985.00 | | 2 793 985.00 |
VB T. V. A. | 800 344.00 | 800 344.00 | | 800 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 399 488.00 | 6 399 488.00 | | 6 399 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 167.00 | 3 785 667.00 | 17 500.00 | 3 803 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 988 283.00 | 10 988 283.00 | 5 248 650.00 | 21 988 283.00 |