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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 911.00 | 717 492.00 | 148 419.00 | 865 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 932.00 | 74 845.00 | 27 088.00 | 101 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 905.00 | 792 337.00 | 185 569.00 | 977 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 874.00 | | 296 874.00 | 296 874.00 |
BZ Autres créances | 2 850 033.00 | | 2 850 033.00 | 2 850 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 299.00 | | 3 236 299.00 | 3 236 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 204.00 | 792 337.00 | 3 421 868.00 | 4 214 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 301.00 | -893 171.00 | | 29 301.00 |
DL TOTAL (I) | 53 693.00 | -868 779.00 | | 53 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 867 037.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 202.00 | 162 747.00 | | 93 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 202.00 | 1 029 784.00 | | 93 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 4 754 966.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 358.00 | 200 486.00 | | 426 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 146.00 | 1 792 025.00 | | 862 146.00 |
EA Autres dettes | 1 981 502.00 | 2 217 280.00 | | 1 981 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 973.00 | 8 964 758.00 | | 3 274 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 868.00 | 9 125 763.00 | | 3 421 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 160.00 | | 5 661 160.00 | 5 661 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 160.00 | | 5 661 160.00 | 5 661 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 88.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 88.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -88.00 | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 332.00 | 4 946 164.00 | | 5 704 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 031.00 | 5 839 335.00 | | 5 675 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 301.00 | -893 171.00 | | 29 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 789.00 | | 23 116.00 | 954 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 911.00 | | | 865 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 878.00 | | 23 116.00 | 88 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 128.00 | 104 209.00 | | 688 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 880.00 | 82 612.00 | | 634 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 248.00 | 21 596.00 | | 53 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 784.00 | 93 202.00 | 1 029 784.00 | 1 029 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 784.00 | 93 202.00 | 1 029 784.00 | 1 029 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 358.00 | 426 358.00 | | 426 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 237.00 | 452 237.00 | | 452 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 419.00 | 352 419.00 | | 352 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 502.00 | 1 981 502.00 | | 1 981 502.00 |
UX Autres créances clients | 296 874.00 | 296 874.00 | | 296 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 592 493.00 | 592 493.00 | | 592 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 010.00 | 2 123 010.00 | | 2 123 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 937.00 | 3 235 937.00 | | 3 235 937.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 973.00 | 3 270 006.00 | 4 966.00 | 3 274 973.00 |