| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 697.00 | 894 684.00 | 168 013.00 | 1 062 697.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AP Constructions | 4 513 461.00 | 584 152.00 | 3 929 309.00 | 4 513 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302 796.00 | 5 102 704.00 | 1 200 092.00 | 6 302 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158 778.00 | 4 903 636.00 | 1 255 142.00 | 6 158 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 952.00 | | 183 952.00 | 183 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 967.00 | | 517 967.00 | 517 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 500 112.00 | 11 555 175.00 | 7 944 936.00 | 19 500 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 639.00 | | 1 143 639.00 | 1 143 639.00 |
BN En cours de production de biens | 237 932.00 | | 237 932.00 | 237 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 824 069.00 | 1 406 239.00 | 23 417 830.00 | 24 824 069.00 |
BZ Autres créances | 6 143 692.00 | 254 760.00 | 5 888 932.00 | 6 143 692.00 |
CF Disponibilités | 5 884 478.00 | | 5 884 478.00 | 5 884 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 856.00 | | 362 856.00 | 362 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 640 035.00 | 1 660 999.00 | 36 979 036.00 | 38 640 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 140 147.00 | 13 216 174.00 | 44 923 973.00 | 58 140 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 967.00 | | | 517 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 397 702.00 | | | 2 397 702.00 |
CU Autres participations | 349 612.00 | 70 000.00 | 279 612.00 | 349 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 532 064.00 | 5 532 064.00 | | 5 532 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219 818.00 | 4 082 325.00 | | 4 219 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 126.00 | 120 000.00 | | 160 126.00 |
DL TOTAL (I) | 12 743 949.00 | 12 566 329.00 | | 12 743 949.00 |
DP Provisions pour risques | 3 236 565.00 | 3 647 871.00 | | 3 236 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 236 565.00 | 3 647 871.00 | | 3 236 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 090.00 | 1 237 745.00 | | 2 111 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 046.00 | 486 283.00 | | 4 203 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 251.00 | 63 999.00 | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953 955.00 | 9 499 397.00 | | 12 953 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512 521.00 | 3 210 368.00 | | 4 512 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 447.00 | | |
EA Autres dettes | 939 051.00 | 515 749.00 | | 939 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 212 545.00 | 2 200 505.00 | | 4 212 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 943 459.00 | 17 263 493.00 | | 28 943 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 923 973.00 | 33 477 693.00 | | 44 923 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 602 702.00 | 16 591 839.00 | | 27 602 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 201.00 | 3 903.00 | | 3 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 286 430.00 | | 53 286 430.00 | 53 286 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 286 430.00 | | 53 286 430.00 | 53 286 430.00 |
FM Production stockée | | | -64 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 369 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 251 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 031 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 355.00 | |
GE Autres charges | | | 154 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 763 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 087 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 059.00 | 364 996.00 | | 325 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 406.00 | 110 412.00 | | 64 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 133.00 | 240 250.00 | | 124 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 540.00 | 357 821.00 | | 188 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 923.00 | 37 873.00 | | 83 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 096.00 | 140 950.00 | | 61 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 018.00 | 178 823.00 | | 145 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 521.00 | 178 998.00 | | 43 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 506.00 | 496 936.00 | | 314 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 283.00 | 1 032 713.00 | | 596 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 060 173.00 | 42 733 527.00 | | 57 060 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 840 355.00 | 38 651 203.00 | | 52 840 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219 818.00 | 4 082 325.00 | | 4 219 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | 9 110.00 | | 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 676 399.00 | | 2 532 506.00 | 17 676 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 871 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 793.00 | 19 500 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 793.00 | 17 158 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 782.00 | | 339 953.00 | 1 129 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 653 167.00 | | 2 164 613.00 | 15 653 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 449.00 | | 27 941.00 | 893 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695 431.00 | 1 973 198.00 | 183 453.00 | 9 695 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 784.00 | 411 900.00 | | 482 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212 647.00 | 1 561 298.00 | 183 453.00 | 9 212 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647 871.00 | 115 355.00 | 526 661.00 | 3 647 871.00 |
6T Sur comptes clients | 840 102.00 | 804 725.00 | 238 588.00 | 840 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 631.00 | 26 129.00 | | 228 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 733.00 | 830 854.00 | 268 588.00 | 1 168 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816 604.00 | 946 209.00 | 795 250.00 | 4 816 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 209.00 | 765 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953 955.00 | 12 953 955.00 | | 12 953 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 761.00 | 344 761.00 | | 344 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 975.00 | 733 975.00 | | 733 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 051.00 | 939 051.00 | | 939 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 212 545.00 | 4 212 545.00 | | 4 212 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 967.00 | 517 967.00 | | 517 967.00 |
UX Autres créances clients | 22 426 367.00 | 22 426 367.00 | | 22 426 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397 702.00 | | 2 397 702.00 | 2 397 702.00 |
VB T. V. A. | 1 833 032.00 | 1 833 032.00 | | 1 833 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 450.00 | 3 112 450.00 | | 3 112 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 889.00 | 778 383.00 | 1 329 506.00 | 2 107 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 173 046.00 | 4 173 046.00 | | 4 173 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 813.00 | | | 625 813.00 |
VP Divers | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 360.00 | 1 054 360.00 | | 1 054 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 856.00 | 362 856.00 | | 362 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 848 584.00 | 29 450 882.00 | 2 397 702.00 | 31 848 584.00 |
VW T.V.A. | 3 376 757.00 | 3 376 757.00 | | 3 376 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 932 209.00 | 27 602 702.00 | 1 329 506.00 | 28 932 209.00 |