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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 946 487.00 | 1 850 000.00 | 2 096 487.00 | 3 946 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 39 531.00 | 619.00 | 40 150.00 |
BF Prêts | 107 092.00 | 28 221.00 | 78 871.00 | 107 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 633.00 | 1 925 175.00 | 2 244 458.00 | 4 169 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 805.00 | | 840 805.00 | 840 805.00 |
BZ Autres créances | 1 505 716.00 | | 1 505 716.00 | 1 505 716.00 |
CF Disponibilités | 1 536 955.00 | | 1 536 955.00 | 1 536 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 689.00 | | 3 905 689.00 | 3 905 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 321.00 | 1 925 175.00 | 6 150 146.00 | 8 075 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 266.00 | 1 579 266.00 | | 1 579 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 578.00 | 1 925 578.00 | | 1 925 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 945.00 | -1 905 709.00 | | -2 357 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 105.00 | -452 236.00 | | -321 105.00 |
DL TOTAL (I) | 915 208.00 | 1 236 313.00 | | 915 208.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 39 700.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 39 700.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 119 386.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 337.00 | | | 1 301 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 782.00 | 923 743.00 | | 2 977 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 207.00 | 587 557.00 | | 689 207.00 |
EA Autres dettes | | 871 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 610.00 | 44 546.00 | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 938.00 | 2 546 332.00 | | 4 979 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 146.00 | 3 822 345.00 | | 6 150 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 524.00 | | 4 287 524.00 | 4 287 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 524.00 | | 4 287 524.00 | 4 287 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 143.00 | -150 000.00 | | -65 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 906.00 | 3 184 419.00 | | 4 326 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 011.00 | 3 636 655.00 | | 4 648 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 105.00 | -452 236.00 | | -321 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 347.00 | | 2 285.00 | 4 167 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 910.00 | | | 3 953 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 287.00 | | 2 285.00 | 173 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 944.00 | 1 010.00 | | 45 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 1 010.00 | | 38 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 345 360.00 | | 63 150.00 | 345 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | 218 000.00 | 2 700.00 | 39 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884 536.00 | | 6 315.00 | 1 884 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 236.00 | 218 000.00 | 9 015.00 | 1 924 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 000.00 | 2 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 782.00 | 2 977 782.00 | | 2 977 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 329.00 | 206 329.00 | | 206 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UP Prêts | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
UX Autres créances clients | 840 805.00 | | | 840 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 422 237.00 | | | 422 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 587.00 | | | 1 075 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 337.00 | 1 301 337.00 | | 1 301 337.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 306.00 | 2 437 214.00 | 107 092.00 | 2 544 306.00 |
VW T.V.A. | 285 643.00 | 285 643.00 | | 285 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 938.00 | 4 979 938.00 | | 4 979 938.00 |