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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 6 338.00 | 6 586.00 | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 892.00 | 195 070.00 | 72 821.00 | 267 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 753.00 | 197 999.00 | 126 754.00 | 324 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 795.00 | 399 408.00 | 230 386.00 | 629 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
BZ Autres créances | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CF Disponibilités | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 511.00 | | 469 511.00 | 469 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 306.00 | 399 408.00 | 699 897.00 | 1 099 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
DH Report à nouveau | -328 090.00 | | | -328 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | -160 830.00 | | | -160 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
EA Autres dettes | 460 771.00 | | | 460 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 727.00 | | | 860 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 897.00 | | | 699 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 727.00 | | | 860 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 104.00 | | 68 855.00 | 561 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 629 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 637.00 | | 6 058.00 | 23 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 857.00 | | 62 788.00 | 529 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | 9.00 | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 238.00 | 71 171.00 | | 328 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 2 441.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 340.00 | 68 730.00 | | 324 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 948.00 | 192 948.00 | | 192 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 833.00 | 464 833.00 | | 464 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 286.00 | 253 286.00 | | 253 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 752.00 | 318 853.00 | 6 899.00 | 325 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 728.00 | 860 728.00 | | 860 728.00 |