| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 692.00 | 132 303.00 | 9 389.00 | 141 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 101.00 | 95 200.00 | 19 901.00 | 115 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 524.00 | 36 303.00 | 2 221.00 | 38 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 069.00 | 263 806.00 | 41 263.00 | 305 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 537.00 | 263 806.00 | 64 731.00 | 328 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -253 925.00 | -230 179.00 | | -253 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | -23 746.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | -214 460.00 | -215 813.00 | | -214 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 120.00 | 4 065.00 | | 4 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 120.00 | 4 065.00 | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | 169 000.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 170.00 | 103 760.00 | | 94 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | 12 269.00 | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 071.00 | 285 029.00 | | 275 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 731.00 | 73 282.00 | | 64 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 151.00 | 121 322.00 | | 148 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 798.00 | 145 068.00 | | 146 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | -23 746.00 | | 1 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 119.00 | | 1 950.00 | 303 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 366.00 | | 1 950.00 | 293 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 522.00 | 5 284.00 | | 258 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 522.00 | 5 284.00 | | 258 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 065.00 | 4 120.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | 4 120.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 4 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 170.00 | 44 170.00 | 50 000.00 | 94 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 621.00 | 9 868.00 | 9 753.00 | 19 621.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 071.00 | 57 071.00 | 50 000.00 | 275 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 565.00 | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 510.00 | 18 045.00 | | 17 510.00 |
ST Autres comptes | 19 006.00 | 16 917.00 | | 19 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 549.00 | 35 298.00 | | 45 549.00 |
YT Sous‐traitance | 9 538.00 | 8 979.00 | | 9 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 2 325.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | 4 890.00 | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 666.00 | 21 337.00 | | 21 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 062.00 | 21 501.00 | | 20 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 603.00 | 79 238.00 | | 91 603.00 |