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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 463 173.00 | 772 273.00 | 1 690 900.00 | 2 463 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 173.00 | 772 273.00 | 1 690 900.00 | 2 463 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 049.00 | | 580 049.00 | 580 049.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 067.00 | | 769 067.00 | 769 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 240.00 | 772 273.00 | 2 459 966.00 | 3 232 240.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 145.00 | | | 1 202 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 090.00 | | | -52 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 732.00 | | | 1 151 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 882.00 | | | 1 204 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 234.00 | | | 1 308 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 966.00 | | | 2 459 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 281.00 | | | 146 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 371.00 | | | 198 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 090.00 | | | -52 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 173.00 | | | 2 463 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 173.00 | | | 2 463 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 115.00 | 123 159.00 | | 649 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 115.00 | 123 159.00 | | 649 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 882.00 | 99 348.00 | 426 758.00 | 1 204 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 234.00 | 134 764.00 | 494 694.00 | 1 308 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 043.00 | | | 41 043.00 |