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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 27 170.00 | 16 487.00 | 43 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 449.00 | 104 965.00 | 31 484.00 | 136 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 854.00 | 4 354.00 | 229 499.00 | 233 854.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CF Disponibilités | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 867.00 | 4 354.00 | 640 512.00 | 644 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 317.00 | 109 320.00 | 671 997.00 | 781 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
CU Autres participations | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 436 157.00 | 440 501.00 | | 436 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 964.00 | 21 466.00 | | 48 964.00 |
DL TOTAL (I) | 534 071.00 | 510 917.00 | | 534 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 697.00 | 28 380.00 | | 16 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 954.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 131.00 | 51 702.00 | | 51 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 028.00 | 54 193.00 | | 67 028.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 214.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 925.00 | 135 445.00 | | 137 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 997.00 | 646 363.00 | | 671 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 200.00 | | 4 250.00 | 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 203.00 | | 4 250.00 | 117 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 011.00 | 5 955.00 | | 99 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | 5 955.00 | | 99 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 477.00 | 4 273.00 | 2 204.00 | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220.00 | 7 659.00 | 2 561.00 | 10 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 587.00 | 249 587.00 | | 249 587.00 |
VW T.V.A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 925.00 | 133 160.00 | 4 765.00 | 137 925.00 |