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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 41 533.00 | 32 720.00 | 74 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 615.00 | 44 895.00 | 33 720.00 | 78 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 006.00 | 1 917.00 | 19 089.00 | 21 006.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 039.00 | | 361 039.00 | 361 039.00 |
CF Disponibilités | 310 854.00 | | 310 854.00 | 310 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 213.00 | 1 917.00 | 738 296.00 | 740 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 828.00 | 46 812.00 | 772 016.00 | 818 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 311.00 | 390 797.00 | | 400 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 708.00 | 69 514.00 | | 106 708.00 |
DL TOTAL (I) | 515 403.00 | 468 696.00 | | 515 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 34.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 82 482.00 | | 52 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 437.00 | 102 148.00 | | 144 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 613.00 | 186 540.00 | | 256 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 016.00 | 655 236.00 | | 772 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 513.00 | 166 540.00 | | 256 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797.00 | 78 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 77 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 212.00 | 24 479.00 | 2 787.00 | 23 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | 24 479.00 | 2 787.00 | 22 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VB T. V. A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 320.00 | 68 320.00 | 1 000.00 | 69 320.00 |
VW T.V.A. | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 1 789.00 | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | 9 228.00 | | 15 425.00 |
ST Autres comptes | 63 928.00 | 75 855.00 | | 63 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 179.00 | 34 553.00 | | 34 179.00 |
YT Sous‐traitance | 595 866.00 | 360 839.00 | | 595 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 997.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 224.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 3 013.00 | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 013.00 | 142 030.00 | | 247 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 113.00 | 55 813.00 | | 71 113.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 398.00 | 487 471.00 | | 709 398.00 |