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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 126.00 | | 239 126.00 | 239 126.00 |
AP Constructions | 36 955.00 | 4 300.00 | 32 654.00 | 36 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 660.00 | 66 597.00 | 59 063.00 | 125 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 089.00 | 70 898.00 | 345 191.00 | 416 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 050.00 | 29 550.00 | 572 500.00 | 602 050.00 |
BZ Autres créances | 740 928.00 | | 740 928.00 | 740 928.00 |
CF Disponibilités | 457 101.00 | | 457 101.00 | 457 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 838.00 | 29 550.00 | 1 788 288.00 | 1 817 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 927.00 | 100 447.00 | 2 133 480.00 | 2 233 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 181.00 | 97 703.00 | | 99 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 392.00 | 201 478.00 | | 165 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 573.00 | 1 530 181.00 | | 1 695 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 397.00 | 300 000.00 | | 55 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 608.00 | 32 349.00 | | 69 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 371.00 | 312 400.00 | | 279 371.00 |
EA Autres dettes | 33 531.00 | 2 309.00 | | 33 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 907.00 | 648 765.00 | | 437 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 480.00 | 2 178 946.00 | | 2 133 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 101.00 | 648 765.00 | | 406 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 616.00 | | 16 781.00 | 409 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 416 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 162 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 126.00 | | | 239 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 641.00 | | 16 781.00 | 151 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 666.00 | 21 040.00 | 5 808.00 | 55 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | 21 040.00 | 5 808.00 | 55 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 685.00 | 8 161.00 | 15 297.00 | 36 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 685.00 | 8 161.00 | 15 297.00 | 36 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 685.00 | 8 161.00 | 15 297.00 | 36 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | 15 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 602 050.00 | 602 050.00 | | 602 050.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VC Groupe et associés | 701 955.00 | 701 955.00 | | 701 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 397.00 | 23 591.00 | 31 805.00 | 55 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 085.00 | 1 360 737.00 | 14 348.00 | 1 375 085.00 |
VW T.V.A. | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 907.00 | 406 101.00 | 31 805.00 | 437 907.00 |