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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 000.00 | 2 066.00 | 163 934.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 726.00 | 146 727.00 | -1.00 | 146 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 445.00 | 38 911.00 | 9 534.00 | 48 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 486.00 | 187 704.00 | 174 783.00 | 362 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 859.00 | 187 704.00 | 262 155.00 | 449 859.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 762.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 213 677.00 | 208 804.00 | | 213 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854.00 | 6 016.00 | | -9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 224 783.00 | 234 637.00 | | 224 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | 10 407.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 3 713.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | 3 725.00 | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 4 650.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 372.00 | 22 494.00 | | 37 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 155.00 | 257 132.00 | | 262 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 566.00 | 175 921.00 | | 186 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 251.00 | 175 921.00 | | 185 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 993.00 | 3 518.00 | | 178 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 993.00 | 3 518.00 | | 178 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 005.00 | 5 990.00 | 5 015.00 | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215.00 | 23 915.00 | 1 300.00 | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 372.00 | 32 358.00 | 5 015.00 | 37 372.00 |