| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
AN Terrains | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
AP Constructions | 28 497.00 | 27 085.00 | 1 412.00 | 28 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 473.00 | 103 777.00 | 159 696.00 | 263 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 068.00 | 186 494.00 | 295 574.00 | 482 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 139 099.00 | | 139 099.00 | 139 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 398.00 | | 185 398.00 | 185 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 465.00 | 186 494.00 | 480 971.00 | 667 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 597.00 | 16 000.00 | | 17 597.00 |
DG Autres réserves | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
DH Report à nouveau | | -21 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 788.00 | 31 947.00 | | -15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 240 148.00 | 264 869.00 | | 240 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 476.00 | 117 594.00 | | 94 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 10 158.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 9 517.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 501.00 | 133 478.00 | | 124 501.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 9 140.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 823.00 | 279 887.00 | | 240 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 971.00 | 544 756.00 | | 480 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 823.00 | 212 652.00 | | 240 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 382.00 | | 88 052.00 | 484 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 366.00 | 482 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976.00 | 113 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 390.00 | 346 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 450.00 | | 87 796.00 | 348 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 256.00 | 21 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 216.00 | 68 371.00 | 90 093.00 | 208 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | 976.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 495.00 | 68 371.00 | 89 117.00 | 206 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 566.00 | 46 299.00 | 21 267.00 | 67 566.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 823.00 | 240 823.00 | | 240 823.00 |