| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 1 722.00 | 1 520.00 | 3 242.00 |
AP Constructions | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235.00 | 2 495.00 | 2 740.00 | 5 235.00 |
BT Marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 168.00 | | 1 277 168.00 | 1 277 168.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 638.00 | | 1 298 638.00 | 1 298 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 872.00 | 2 495.00 | 1 301 377.00 | 1 303 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 725 347.00 | 667 712.00 | | 725 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | 57 636.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 738 467.00 | 733 732.00 | | 738 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 108.00 | 84 551.00 | | 34 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 702.00 | 142 602.00 | | 288 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 744.00 | 258 752.00 | | 203 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 40 030.00 | | 36 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 910.00 | 525 935.00 | | 562 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 377.00 | 1 259 667.00 | | 1 301 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 810.00 | 525 935.00 | | 416 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 108.00 | 84 551.00 | | 34 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 581 482.00 | 1 581 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 581 482.00 | 1 581 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 60.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 60.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 2 587.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 15 554.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 544.00 | 2 681 262.00 | | 1 583 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 810.00 | 2 623 626.00 | | 1 578 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | 57 636.00 | | 4 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 997.00 | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 997.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 168.00 | 1 277 168.00 | | 1 277 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VI Groupe et associés | 288 702.00 | 142 602.00 | | 288 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 178.00 | 1 298 178.00 | | 1 298 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 910.00 | 416 810.00 | | 562 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 225.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 691.00 | 64 147.00 | | 51 691.00 |
ST Autres comptes | 232 619.00 | 348 787.00 | | 232 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 861.00 | 25 661.00 | | 23 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 3 507.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 4 732.00 | | 3 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 970.00 | 67 959.00 | | 6 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 171.00 | 438 595.00 | | 308 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |