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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 503.00 | 105 030.00 | 5 474.00 | 110 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 596.00 | 118 644.00 | 26 953.00 | 145 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BN En cours de production de biens | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 561.00 | 118 644.00 | 97 918.00 | 216 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DH Report à nouveau | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 467.00 | | | -12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
EA Autres dettes | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 114.00 | | | 212 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 467.00 | | | -12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 687.00 | 2 956.00 | | 115 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 687.00 | 2 956.00 | | 115 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 086.00 | 8 608.00 | 21 479.00 | 30 086.00 |
VW T.V.A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |