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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 575.00 | 58 123.00 | 73 452.00 | 131 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 218.00 | 79 594.00 | 52 624.00 | 132 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 793.00 | 137 718.00 | 126 076.00 | 263 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 124.00 | 137 718.00 | 270 407.00 | 408 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 95 901.00 | 99 381.00 | | 95 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 981.00 | 19 520.00 | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 116 267.00 | 127 286.00 | | 116 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 948.00 | 72 817.00 | | 62 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 24 192.00 | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 079.00 | 18 951.00 | | 32 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 563.00 | 53 623.00 | | 44 563.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 139.00 | 169 583.00 | | 154 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 407.00 | 296 869.00 | | 270 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 429.00 | | 22 557.00 | 272 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 193.00 | 263 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 193.00 | 263 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 429.00 | | 22 557.00 | 272 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 363.00 | 24 209.00 | 14 854.00 | 128 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 363.00 | 24 209.00 | 14 854.00 | 128 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UG ‐ Financières | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 948.00 | 54 028.00 | 8 920.00 | 62 948.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 139.00 | 145 219.00 | 8 920.00 | 154 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 5 339.00 | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | 16 641.00 | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 102 834.00 | 89 769.00 | | 102 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 979.00 | 13 845.00 | | 10 979.00 |
YT Sous‐traitance | 164 717.00 | 91 271.00 | | 164 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 271.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | 6 610.00 | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 723.00 | 145 177.00 | | 200 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 841.00 | 74 014.00 | | 96 841.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 971.00 | 211 526.00 | | 293 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |