| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 856.00 | 54 070.00 | 37 786.00 | 91 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 690.00 | 142 980.00 | 18 709.00 | 161 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 418.00 | 283 489.00 | 92 929.00 | 376 418.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 554.00 | 480 540.00 | 152 014.00 | 632 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | 827.00 | 3 999.00 | 4 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | 307.00 | 824.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 390.00 | 1 134.00 | 190 255.00 | 191 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 945.00 | 481 675.00 | 342 270.00 | 823 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -368 808.00 | -274 642.00 | | -368 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 568.00 | -94 165.00 | | -104 568.00 |
DL TOTAL (I) | -473 177.00 | -368 608.00 | | -473 177.00 |
DP Provisions pour risques | 11 619.00 | 24 367.00 | | 11 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 619.00 | 24 367.00 | | 11 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 268.00 | 399 059.00 | | 621 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 216 410.00 | | 59 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 117.00 | 119 798.00 | | 110 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 504.00 | | |
EA Autres dettes | 12 598.00 | 8 721.00 | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 828.00 | 757 495.00 | | 803 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 270.00 | 413 254.00 | | 342 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 268.00 | | | 621 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 827.00 | | 562 827.00 | 562 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 827.00 | | 562 827.00 | 562 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 24 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654.00 | 950.00 | | 11 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654.00 | 950.00 | | 11 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 1 715.00 | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 2 979.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 303.00 | -2 029.00 | | 8 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 054.00 | 1 144 944.00 | | 596 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 622.00 | 1 239 110.00 | | 700 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 568.00 | -94 165.00 | | -104 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 495.00 | | 16 058.00 | 616 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 841.00 | | 15 124.00 | 614 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 934.00 | 1 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 791.00 | 43 749.00 | | 436 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 791.00 | 43 749.00 | | 436 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 367.00 | | 12 748.00 | 24 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 994.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 827.00 | 994.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 669.00 | 827.00 | 13 742.00 | 25 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 13 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VC Groupe et associés | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 621 268.00 | 621 268.00 | | 621 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 601.00 | 185 013.00 | 2 588.00 | 187 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 828.00 | 803 828.00 | | 803 828.00 |