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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 664.00 | 6 150.00 | 7 514.00 | 13 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 599.00 | 19 442.00 | 37 157.00 | 56 599.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 278.00 | 25 592.00 | 50 685.00 | 76 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 627.00 | 14 403.00 | 134 224.00 | 148 627.00 |
072 Créances – Autres | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 369.00 | 14 403.00 | 305 966.00 | 320 369.00 |
110 Total général Actif | 396 646.00 | 39 995.00 | 356 651.00 | 396 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -55 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 024 597.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 630.00 | | | 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 774 357.00 | 141 100.00 | | 774 357.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 175 282.00 | 6 748.00 | | 175 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 139.00 | 1 184 446.00 | | 963 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 151 017.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 738.00 | 198 230.00 | | 225 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 396.00 | -2 003.00 | | 17 396.00 |
242 Autres charges externes. | 344 792.00 | 357 957.00 | | 344 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | 11 681.00 | | 5 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 320.00 | 428 905.00 | | 200 320.00 |
252 Charges sociales | 45 991.00 | 106 741.00 | | 45 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 992.00 | 13 003.00 | | 9 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 560.00 | 5 600.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 519.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 897.00 | 1 271 649.00 | | 851 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 242.00 | -87 203.00 | | 111 242.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | 41 959.00 | | 425.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | 6 356.00 | | 3 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 064.00 | 12 999.00 | | 26 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 544.00 | -64 599.00 | | 82 544.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 772 064.00 | | | 772 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 095.00 | | | -14 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |