| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 667.00 | 135 216.00 | 1 806 451.00 | 1 941 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 521.00 | 6 126.00 | 17 395.00 | 23 521.00 |
BZ Autres créances | 73 795.00 | 45 781.00 | 28 014.00 | 73 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 531.00 | 63 713.00 | 92 818.00 | 156 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 198.00 | 198 930.00 | 1 899 269.00 | 2 098 198.00 |
CU Autres participations | 1 940 518.00 | 134 068.00 | 1 806 451.00 | 1 940 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 637.00 | 2 283 637.00 | | 2 283 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 001.00 | -1 499 399.00 | | -1 595 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 694.00 | -95 602.00 | | -35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 689 018.00 | 724 712.00 | | 689 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 252.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 106.00 | 44 768.00 | | 16 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 106.00 | 53 020.00 | | 16 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 500.00 | 56 108.00 | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 822.00 | 880 962.00 | | 870 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 79 286.00 | | 91 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 809.00 | 183 535.00 | | 150 809.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | 51 489.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 144.00 | 1 251 379.00 | | 1 194 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 269.00 | 2 029 111.00 | | 1 899 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 953.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 519.00 | 1 064 605.00 | | 388 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 519.00 | 1 066 558.00 | | 388 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 14 713.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 135.00 | 1 064 605.00 | | 499 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 820.00 | 1 079 318.00 | | 499 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 301.00 | -12 760.00 | | -111 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 293.00 | 1 203 116.00 | | 559 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 987.00 | 1 298 718.00 | | 594 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 694.00 | -95 602.00 | | -35 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 527.00 | | | 2 483 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 859.00 | 1 940 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 859.00 | 1 941 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 378.00 | | | 2 482 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 020.00 | | 36 914.00 | 53 020.00 |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 682.00 | | 3 094.00 | 60 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 394.00 | | 391 613.00 | 589 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 414.00 | | 428 527.00 | 642 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 388 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 425.00 | 511 425.00 | | 511 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VI Groupe et associés | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VW T.V.A. | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 144.00 | 1 194 144.00 | | 1 194 144.00 |