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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 303.00 | 636.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 227.00 | 154 130.00 | 41 097.00 | 195 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 166.00 | 154 433.00 | 41 733.00 | 196 166.00 |
BT Marchandises | 222 722.00 | | 222 722.00 | 222 722.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 484 768.00 | | 484 768.00 | 484 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 136.00 | | 737 136.00 | 737 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 301.00 | 154 433.00 | 778 869.00 | 933 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 620.00 | 173 422.00 | | 183 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 529.00 | 20 198.00 | | 72 529.00 |
DL TOTAL (I) | 414 894.00 | 352 365.00 | | 414 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443.00 | 19 923.00 | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | 13 982.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 432.00 | 234 650.00 | | 225 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 771.00 | 131 158.00 | | 113 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 974.00 | 399 713.00 | | 363 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 869.00 | 752 078.00 | | 778 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 974.00 | 392 273.00 | | 363 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 955.00 | | 1 940 955.00 | 1 940 955.00 |
FD Production vendue biens | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 021.00 | | 1 949 021.00 | 1 949 021.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 3.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 1 825.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 3.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 1 828.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | -1 825.00 | | 5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | 3 021.00 | | 20 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 376.00 | 1 806 935.00 | | 1 957 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 847.00 | 1 786 737.00 | | 1 884 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 529.00 | 20 198.00 | | 72 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 072.00 | | 26 147.00 | 198 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 054.00 | 196 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 054.00 | 196 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 072.00 | | 26 147.00 | 198 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 455.00 | 35 395.00 | 26 417.00 | 145 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 455.00 | 35 395.00 | 26 417.00 | 145 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 974.00 | 363 974.00 | | 363 974.00 |