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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 541.00 | 11 245.00 | 296.00 | 11 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 3 977.00 | 3 195.00 | 7 172.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 507.00 | 15 222.00 | 34 286.00 | 49 507.00 |
060 Stock marchandises | 74 767.00 | 2 021.00 | 72 746.00 | 74 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | 3 097.00 | 9 112.00 | 12 209.00 |
072 Créances – Autres | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
084 Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 727.00 | 5 118.00 | 194 609.00 | 199 727.00 |
110 Total général Actif | 249 234.00 | 20 339.00 | 228 895.00 | 249 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 512.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 389 183.00 | 341 632.00 | | 389 183.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 155.00 | 27 049.00 | | 30 155.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 581.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 364.00 | 369 262.00 | | 421 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 846.00 | 168 209.00 | | 199 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 668.00 | -8 329.00 | | 1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 605.00 | 1 319.00 | | 3 605.00 |
242 Autres charges externes. | 112 775.00 | 95 493.00 | | 112 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 849.00 | 11 129.00 | | 11 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 647.00 | 38 711.00 | | 37 647.00 |
252 Charges sociales | 19 162.00 | 16 501.00 | | 19 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | 545.00 | | 945.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 570.00 | | |
262 Autres charges | 1 044.00 | 1 033.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 539.00 | 328 180.00 | | 388 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 825.00 | 41 082.00 | | 32 825.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | 462.00 | | 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
294 Charges financières | | 433.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | 521.00 | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 6 721.00 | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 508.00 | 34 387.00 | | 27 508.00 |