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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 345.00 | | 681 345.00 | 681 345.00 |
BZ Autres créances | 5 866 597.00 | | 5 866 597.00 | 5 866 597.00 |
CF Disponibilités | 67 230 044.00 | | 67 230 044.00 | 67 230 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 096 641.00 | | 73 096 641.00 | 73 096 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 777 986.00 | | 73 777 986.00 | 73 777 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 651 345.00 | | 651 345.00 | 651 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 082.00 | 156 528.00 | | 30 082.00 |
DG Autres réserves | | 992 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 469 299.00 | 780 689.00 | | 64 469 299.00 |
DL TOTAL (I) | 68 499 381.00 | 5 930 082.00 | | 68 499 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 352.00 | 1 343 205.00 | | 992 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 806.00 | 142 219.00 | | 1 472 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | 1 027.00 | | 119 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 817.00 | | | 2 693 817.00 |
EA Autres dettes | | 18 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 278 606.00 | 1 504 757.00 | | 5 278 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 777 986.00 | 7 434 838.00 | | 73 777 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472 806.00 | | | 1 472 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 381 853.00 | 10 527.00 | | 70 381 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 381 853.00 | 10 527.00 | | 70 381 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155 150.00 | 240.00 | | 4 155 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156 729.00 | 240.00 | | 4 156 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 225 124.00 | 10 287.00 | | 66 225 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123 816.00 | | | 2 123 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 898 135.00 | 815 687.00 | | 70 898 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 835.00 | 34 998.00 | | 6 428 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 469 299.00 | 780 689.00 | | 64 469 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 416.00 | | 272 080.00 | 4 564 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 155 150.00 | 681 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155 150.00 | 681 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 416.00 | | 272 080.00 | 4 564 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123 816.00 | 2 123 816.00 | | 2 123 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 352.00 | 355 209.00 | 637 143.00 | 992 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 806.00 | 1 472 806.00 | | 1 472 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 571.00 | | | 348 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 001.00 | 570 001.00 | | 570 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866 597.00 | 5 866 597.00 | | 5 866 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 597.00 | 5 896 597.00 | | 5 896 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 606.00 | 4 641 463.00 | 637 143.00 | 5 278 606.00 |