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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 707.00 | 131 120.00 | 39 587.00 | 170 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 952.00 | | 389 952.00 | 389 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 411.00 | 322 145.00 | 100 266.00 | 422 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 070.00 | 453 266.00 | 529 805.00 | 983 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 374.00 | 1 430.00 | 446 944.00 | 448 374.00 |
BZ Autres créances | 78 442.00 | 19 517.00 | 58 925.00 | 78 442.00 |
CF Disponibilités | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 425.00 | 20 947.00 | 585 478.00 | 606 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 495.00 | 474 212.00 | 1 115 283.00 | 1 589 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 64 746.00 | 13 512.00 | | 64 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | 51 233.00 | | 31 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 015.00 | 167 961.00 | | 196 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 49.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 754.00 | 352 933.00 | | 448 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 338.00 | 175 930.00 | | 205 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 051.00 | 179 262.00 | | 187 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 557.00 | 30 922.00 | | 73 557.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 864.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 337.00 | 739 959.00 | | 915 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 283.00 | 907 920.00 | | 1 115 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 337.00 | 739 959.00 | | 915 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 49.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 330.00 | | 1 150 330.00 | 1 150 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 330.00 | | 1 150 330.00 | 1 150 330.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215.00 | 5 890.00 | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 6 390.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 507.00 | 4 862.00 | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 4 862.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 1 528.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 051.00 | 804 906.00 | | 1 181 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 781.00 | 753 673.00 | | 1 149 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 270.00 | 51 233.00 | | 31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 943.00 | | 412 329.00 | 586 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 983 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 520.00 | 560 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 682.00 | 422 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 259.00 | | 300 920.00 | 268 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 684.00 | | 111 409.00 | 318 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 534.00 | 159 426.00 | 11 695.00 | 305 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 894.00 | 49 487.00 | 7 261.00 | 88 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 639.00 | 109 939.00 | 4 434.00 | 216 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 516.00 | 19 516.00 | 19 516.00 | 19 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | 19 516.00 | 19 516.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 161.00 | 23 447.00 | 22 731.00 | 24 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 447.00 | 19 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 446 664.00 | 446 664.00 | | 446 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 448 754.00 | 448 754.00 | | 448 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 200.00 | 557 490.00 | 1 710.00 | 559 200.00 |
VW T.V.A. | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 336.00 | 915 336.00 | | 915 336.00 |