| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 049.00 | 211.00 | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 8 557.00 | 2 979.00 | 11 536.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 334.00 | 112 149.00 | 92 184.00 | 204 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 322.00 | 121 756.00 | 160 566.00 | 282 322.00 |
BT Marchandises | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CF Disponibilités | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 898.00 | | 241 898.00 | 241 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 220.00 | 121 756.00 | 402 464.00 | 524 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 762.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 013.00 | 62 591.00 | | 3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 507.00 | 28 038.00 | | 20 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 781.00 | 15 702.00 | | 9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 121 301.00 | 114 716.00 | | 121 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 865.00 | 136 037.00 | | 100 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 406.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 120 644.00 | | 97 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | 67 966.00 | | 81 686.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 163.00 | 325 114.00 | | 281 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 464.00 | 439 830.00 | | 402 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 432.00 | 224 556.00 | | 216 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 960.00 | | 204 960.00 | 204 960.00 |
FG Production vendue services | 498 904.00 | | 498 904.00 | 498 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 864.00 | | 703 864.00 | 703 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 280.00 | 11 111.00 | | 16 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | 6 819.00 | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 227.00 | 441.00 | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 441.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 6 378.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 3 797.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 185.00 | 804 196.00 | | 716 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 679.00 | 776 158.00 | | 695 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 507.00 | 28 038.00 | | 20 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 334.00 | | | 204 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 733.00 | 21 023.00 | | 100 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | 252.00 | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 901.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 280.00 | 19 870.00 | | 92 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 558.00 | 35 827.00 | 64 731.00 | 100 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
VW T.V.A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 163.00 | 216 432.00 | 64 731.00 | 281 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 5 581.00 | | 6 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | 6 589.00 | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 56 562.00 | 44 468.00 | | 56 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 381.00 | 19 732.00 | | 20 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 709.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | 6 290.00 | | 8 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 815.00 | 155 928.00 | | 136 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 482.00 | 104 450.00 | | 84 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 231.00 | 70 789.00 | | 84 231.00 |