| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 808.00 | 243 790.00 | 82 018.00 | 325 808.00 |
AP Constructions | 4 001.00 | 1 125.00 | 2 876.00 | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 082.00 | 8 390 300.00 | 1 299 781.00 | 9 690 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 215.00 | 117 870.00 | 147 345.00 | 265 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 287 251.00 | 8 753 085.00 | 1 534 165.00 | 10 287 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 213.00 | 908.00 | 1 173 305.00 | 1 174 213.00 |
BZ Autres créances | 490 186.00 | | 490 186.00 | 490 186.00 |
CF Disponibilités | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 719.00 | 908.00 | 1 733 811.00 | 1 734 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 969.00 | 8 753 993.00 | 3 267 976.00 | 12 021 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 353.00 | | | -370 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 798.00 | -370 353.00 | | -490 798.00 |
DL TOTAL (I) | -851 151.00 | -360 353.00 | | -851 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | 112 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 112 000.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 303.00 | 1 348 033.00 | | 885 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 016.00 | 694 614.00 | | 594 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 63 879.00 | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 2 515 681.00 | 3 253 204.00 | | 2 515 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 126.00 | 5 359 730.00 | | 3 996 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 976.00 | 5 111 377.00 | | 3 267 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 541 610.00 | | 6 541 610.00 | 6 541 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 541 610.00 | | 6 541 610.00 | 6 541 610.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | -187 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 667.00 | | | -138 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 281.00 | 7 992 542.00 | | 6 367 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 079.00 | 8 362 895.00 | | 6 858 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 798.00 | -370 353.00 | | -490 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 813 244.00 | | 277 909.00 | 10 813 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 176.00 | 739 727.00 | 10 287 251.00 | 64 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | 739 727.00 | 9 959 298.00 | 64 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 808.00 | | | 325 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485 291.00 | | 277 909.00 | 10 485 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022 830.00 | 1 331 929.00 | 601 674.00 | 8 022 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 903.00 | 57 886.00 | | 185 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 927.00 | 1 274 043.00 | 601 674.00 | 7 836 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 16 000.00 | 5 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | 16 908.00 | 5 000.00 | 112 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 908.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 303.00 | 885 303.00 | | 885 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
UP Prêts | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 213.00 | 1 174 213.00 | | 1 174 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 982.00 | 2 395 982.00 | | 2 395 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 386.00 | 213 386.00 | | 213 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 390.00 | 1 665 545.00 | 1 845.00 | 1 667 390.00 |
VW T.V.A. | 301 760.00 | 301 760.00 | | 301 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 126.00 | 3 996 126.00 | | 3 996 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |