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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 482.00 | 277 170.00 | 19 312.00 | 296 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 486.00 | 294 923.00 | 165 563.00 | 460 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 033.00 | | 446 033.00 | 446 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 490.00 | 57 239.00 | 821 252.00 | 878 490.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 593.00 | | 316 593.00 | 316 593.00 |
CF Disponibilités | 617 235.00 | | 617 235.00 | 617 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 985.00 | 57 239.00 | 2 239 745.00 | 2 296 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 471.00 | 352 162.00 | 2 405 310.00 | 2 757 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 374.00 | | | 687 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
DL TOTAL (I) | 861 943.00 | | | 861 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 843.00 | | | 650 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 682.00 | | | 717 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 366.00 | | | 1 543 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 310.00 | | | 2 405 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 355.00 | | | 1 543 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 602.00 | 1 853 501.00 | 2 852 103.00 | 998 602.00 |
FG Production vendue services | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 371.00 | 1 853 501.00 | 2 980 871.00 | 1 127 371.00 |
FM Production stockée | | | -151 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 577.00 | | | 2 924 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 007.00 | | | 2 805 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 829.00 | | 658.00 | 459 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 578.00 | | 658.00 | 313 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 392.00 | 5 531.00 | | 289 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 392.00 | 5 531.00 | | 289 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 682.00 | 717 682.00 | | 717 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
UX Autres créances clients | 821 252.00 | 821 252.00 | | 821 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 843.00 | 650 843.00 | | 650 843.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 370.00 | 901 118.00 | 46 251.00 | 947 370.00 |
VW T.V.A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 366.00 | 1 543 366.00 | | 1 543 366.00 |