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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 111.00 | 66 446.00 | 5 665.00 | 72 111.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 195.00 | 1 006 919.00 | 741 276.00 | 1 748 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 034.00 | 260 670.00 | 268 364.00 | 529 034.00 |
BF Prêts | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 285.00 | 1 334 035.00 | 1 114 250.00 | 2 448 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 070.00 | | 1 215 070.00 | 1 215 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 464.00 | | 582 464.00 | 582 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 872.00 | | 2 031 872.00 | 2 031 872.00 |
BZ Autres créances | 137 363.00 | | 137 363.00 | 137 363.00 |
CF Disponibilités | 1 092 401.00 | | 1 092 401.00 | 1 092 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 545.00 | | 5 069 545.00 | 5 069 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 830.00 | 1 334 035.00 | 6 183 795.00 | 7 517 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DG Autres réserves | 788 224.00 | | | 788 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 247.00 | | | 214 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 880.00 | | | 1 111 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 638.00 | | | 1 146 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 438.00 | | | 1 482 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 752.00 | | | 1 696 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 783.00 | | | 635 783.00 |
EA Autres dettes | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 915.00 | | | 5 071 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 795.00 | | | 6 183 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 966.00 | | | 3 983 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
FD Production vendue biens | 5 697 815.00 | | 5 697 815.00 | 5 697 815.00 |
FG Production vendue services | 2 355 859.00 | 11 159.00 | 2 367 017.00 | 2 355 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 114 940.00 | 11 159.00 | 8 126 099.00 | 8 114 940.00 |
FM Production stockée | | | 579 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 828.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 355.00 | | | -28 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 534.00 | | | 8 729 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 288.00 | | | 8 515 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 247.00 | | | 214 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 237.00 | | 397 161.00 | 2 098 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 91 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 993.00 | 2 119.00 | 2 448 285.00 | 44 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 390.00 | 2 277 229.00 | 44 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 469.00 | | 4 265.00 | 75 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 716.00 | | 368 896.00 | 1 953 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 052.00 | | 24 000.00 | 69 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 388.00 | 186 828.00 | 180.00 | 1 147 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 837.00 | 3 609.00 | | 62 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 551.00 | 183 219.00 | 180.00 | 1 084 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 752.00 | 1 696 752.00 | | 1 696 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
UP Prêts | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 872.00 | 2 031 872.00 | | 2 031 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VC Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 638.00 | 58 689.00 | 1 079 778.00 | 1 146 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 690.00 | 1 480 690.00 | | 1 480 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 250.00 | | | 1 082 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 106.00 | | | 1 099 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 378.00 | 2 179 055.00 | 91 323.00 | 2 270 378.00 |
VW T.V.A. | 411 452.00 | 411 452.00 | | 411 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 915.00 | 3 983 966.00 | 1 079 778.00 | 5 071 915.00 |