| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459 871.00 | 2 001 952.00 | 457 919.00 | 2 459 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 379 065.00 | 57 627.00 | 321 438.00 | 379 065.00 |
AP Constructions | 6 691 895.00 | 5 459 100.00 | 1 232 795.00 | 6 691 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560 012.00 | 4 953 204.00 | 606 808.00 | 5 560 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 573.00 | 448 723.00 | 80 850.00 | 529 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 683.00 | 12 920 605.00 | 3 046 077.00 | 15 966 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 092 503.00 | 87 211.00 | 7 005 292.00 | 7 092 503.00 |
BN En cours de production de biens | 313 569.00 | | 313 569.00 | 313 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184 907.00 | | 1 184 907.00 | 1 184 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 764.00 | 144 880.00 | 888 884.00 | 1 033 764.00 |
BZ Autres créances | 1 223 764.00 | | 1 223 764.00 | 1 223 764.00 |
CF Disponibilités | 3 854 623.00 | | 3 854 623.00 | 3 854 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 603.00 | | 159 603.00 | 159 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 872 979.00 | 232 090.00 | 14 640 888.00 | 14 872 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 839 661.00 | 13 152 696.00 | 17 686 966.00 | 30 839 661.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 250.00 | 2 399 250.00 | | 2 399 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 338.00 | 437 338.00 | | 437 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
DG Autres réserves | 1 621 508.00 | 1 588 005.00 | | 1 621 508.00 |
DH Report à nouveau | | -31 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 376.00 | 764 911.00 | | 2 205 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 741.00 | 96 686.00 | | 116 741.00 |
DK Provisions réglementées | 78 183.00 | 52 526.00 | | 78 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 321.00 | 5 547 233.00 | | 7 098 321.00 |
DP Provisions pour risques | 179 756.00 | 149 709.00 | | 179 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 489.00 | 125 968.00 | | 132 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 245.00 | 275 677.00 | | 312 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 494.00 | 3 394 921.00 | | 3 023 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 986.00 | 293 350.00 | | 729 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 097.00 | 392 940.00 | | 466 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 607.00 | 2 187 954.00 | | 2 389 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 850.00 | 2 035 675.00 | | 2 556 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 976.00 | 196 334.00 | | 124 976.00 |
EA Autres dettes | 971 473.00 | 943 498.00 | | 971 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 916.00 | 24 673.00 | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276 400.00 | 9 469 345.00 | | 10 276 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 966.00 | 15 292 256.00 | | 17 686 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 490 807.00 | 8 465 774.00 | | 7 490 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 716.00 | 2 040.00 | | 3 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 861.00 | | 873 861.00 | 873 861.00 |
FD Production vendue biens | 36 759 052.00 | | 36 759 052.00 | 36 759 052.00 |
FG Production vendue services | 944 167.00 | | 944 167.00 | 944 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 577 080.00 | | 38 577 080.00 | 38 577 080.00 |
FM Production stockée | | | 442 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 484 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 571 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 869 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 085.00 | |
GE Autres charges | | | 49 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 068 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 338.00 | 71 931.00 | | 147 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 143.00 | 54 217.00 | | 32 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 020.00 | 20 111.00 | | 32 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 502.00 | 146 260.00 | | 211 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 452.00 | 40 644.00 | | 43 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 657.00 | 50 972.00 | | 25 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 349.00 | 91 616.00 | | 75 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 153.00 | 54 644.00 | | 136 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 750.00 | 119 533.00 | | 534 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 774.00 | 271 350.00 | | 941 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 909 236.00 | 30 565 301.00 | | 39 909 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 703 860.00 | 29 800 389.00 | | 37 703 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205 376.00 | 764 911.00 | | 2 205 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 801 158.00 | | 797 421.00 | 17 801 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 47 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 738.00 | 2 424 158.00 | 15 966 683.00 | 207 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 928.00 | 2 510 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 738.00 | 2 087 730.00 | 13 408 917.00 | 207 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 688.00 | | 133 419.00 | 2 705 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 040 384.00 | | 664 002.00 | 15 040 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 646 204.00 | 684 820.00 | 2 410 418.00 | 14 646 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 528.00 | 275 351.00 | 328 928.00 | 2 055 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 590 676.00 | 409 469.00 | 2 081 491.00 | 12 590 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 526.00 | 25 657.00 | | 52 526.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 677.00 | 93 540.00 | 56 972.00 | 275 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 414.00 | 11 660.00 | 4 863.00 | 80 414.00 |
6T Sur comptes clients | 149 998.00 | 20 425.00 | 25 543.00 | 149 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 759.00 | 32 085.00 | 31 753.00 | 231 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 962.00 | 151 282.00 | 88 726.00 | 559 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 625.00 | 64 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 657.00 | 23 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 607.00 | 2 389 607.00 | | 2 389 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 314.00 | 1 302 314.00 | | 1 302 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 189.00 | 876 189.00 | | 876 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 473.00 | 971 473.00 | | 971 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UP Prêts | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 933 555.00 | 933 555.00 | | 933 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VB T. V. A. | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 778.00 | 700 282.00 | 2 185 013.00 | 3 019 778.00 |
VI Groupe et associés | 729 986.00 | 729 986.00 | | 729 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 265.00 | | | 528 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 235.00 | 968 235.00 | | 968 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 569.00 | 2 417 130.00 | 44 438.00 | 2 461 569.00 |
VW T.V.A. | 314 360.00 | 314 360.00 | | 314 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 302.00 | 7 490 807.00 | 2 185 013.00 | 9 810 302.00 |