| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AN Terrains | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
AP Constructions | 2 253 341.00 | 254 652.00 | 1 998 689.00 | 2 253 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 530.00 | 583 113.00 | 156 417.00 | 739 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 626.00 | 192 122.00 | 127 504.00 | 319 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 243.00 | 1 029 887.00 | 3 255 356.00 | 4 285 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 611.00 | 9 810.00 | 78 801.00 | 88 611.00 |
BN En cours de production de biens | 369 614.00 | 28 379.00 | 341 236.00 | 369 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 120.00 | 3 379.00 | 76 741.00 | 80 120.00 |
BT Marchandises | 48 604.00 | 7 606.00 | 40 998.00 | 48 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 091.00 | 27 209.00 | 2 564 882.00 | 2 592 091.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 150 969.00 | | 150 969.00 | 150 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 956.00 | 76 383.00 | 3 279 573.00 | 3 355 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 199.00 | 1 106 270.00 | 6 534 929.00 | 7 641 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 432.00 | 1 614 432.00 | | 1 614 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 465.00 | 456 465.00 | | 456 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 595 212.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 855.00 | 585 613.00 | | 988 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 287.00 | 3 326 258.00 | | 3 134 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 762.00 | 5 333.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 673.00 | 683 584.00 | | 716 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 207.00 | 877 254.00 | | 926 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 642.00 | 3 566 170.00 | | 3 400 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 929.00 | 6 892 428.00 | | 6 534 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 642.00 | 1 810 837.00 | | 1 900 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 253 898.00 | 35 157.00 | 10 289 054.00 | 10 253 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 518 589.00 | 241 772.00 | 2 760 361.00 | 2 518 589.00 |
FG Production vendue services | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 815 661.00 | 276 929.00 | 13 092 589.00 | 12 815 661.00 |
FM Production stockée | | | 119 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 048 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 654 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 965.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 540.00 | 131 155.00 | | 189 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 192.00 | 260 518.00 | | 361 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 257 717.00 | 12 458 052.00 | | 13 257 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 268 863.00 | 11 872 438.00 | | 12 268 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 855.00 | 585 613.00 | | 988 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 329.00 | | 46 914.00 | 4 238 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 906.00 | | 44 915.00 | 3 433 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | 1 999.00 | 11 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 094.00 | 220 792.00 | | 809 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 094.00 | 220 792.00 | | 809 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 350.00 | | 6 176.00 | 55 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 327.00 | | 11 118.00 | 38 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 677.00 | | 17 294.00 | 93 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 677.00 | | 17 294.00 | 93 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 673.00 | 716 673.00 | | 716 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 091.00 | 2 592 091.00 | | 2 592 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 207.00 | 926 208.00 | | 926 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 905.00 | 2 618 218.00 | 13 687.00 | 2 631 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 642.00 | 1 900 642.00 | 1 000 000.00 | 3 400 642.00 |