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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 588.00 | 30 921.00 | 19 667.00 | 50 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 022.00 | 30 921.00 | 20 102.00 | 51 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 256.00 | | 412 256.00 | 412 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 095.00 | | 569 095.00 | 569 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 118.00 | 30 921.00 | 589 197.00 | 620 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 115.00 | 87 985.00 | | 155 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 835.00 | 67 130.00 | | 76 835.00 |
DL TOTAL (I) | 341 950.00 | 265 115.00 | | 341 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 9 087.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 120.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 43 819.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 172 941.00 | 166 252.00 | | 172 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 247.00 | 213 191.00 | | 247 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 197.00 | 480 329.00 | | 589 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 966.00 | 216 354.00 | | 149 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 351.00 | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 471.00 | | 415 471.00 | 415 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 471.00 | | 415 471.00 | 415 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 43.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 173.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | 5 827.00 | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 17 517.00 | | 23 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 500.00 | 351 133.00 | | 422 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 665.00 | 284 003.00 | | 345 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 835.00 | 67 130.00 | | 76 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 591.00 | | 5 905.00 | 54 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 51 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 474.00 | 50 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 163.00 | | 5 899.00 | 54 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 6.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 944.00 | 7 450.00 | 9 474.00 | 32 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 7 450.00 | 9 474.00 | 32 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 274.00 | 156 839.00 | 435.00 | 157 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 247.00 | 247 247.00 | | 247 247.00 |