| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 649.00 | 65 610.00 | 22 038.00 | 87 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 052.00 | 179 433.00 | 60 618.00 | 240 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 448.00 | 245 299.00 | 115 149.00 | 360 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BN En cours de production de biens | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 097.00 | 27 974.00 | 264 123.00 | 292 097.00 |
BZ Autres créances | 198 635.00 | | 198 635.00 | 198 635.00 |
CF Disponibilités | 218 607.00 | | 218 607.00 | 218 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 729.00 | 27 974.00 | 768 754.00 | 796 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 177.00 | 273 273.00 | 883 903.00 | 1 157 177.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 179.00 | | | 305 179.00 |
DL TOTAL (I) | 402 446.00 | | | 402 446.00 |
DP Provisions pour risques | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 131.00 | | | 226 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 487.00 | | | 438 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 903.00 | | | 883 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 650.00 | | | 398 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
FG Production vendue services | 3 190 390.00 | | 3 190 390.00 | 3 190 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 121.00 | | 3 211 121.00 | 3 211 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 78 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 007.00 | | | 3 288 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 827.00 | | | 2 982 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 179.00 | | | 305 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 031.00 | | 19 915.00 | 471 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 32 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 499.00 | 360 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 839.00 | 327 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 886.00 | | 19 653.00 | 437 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 889.00 | | 261.00 | 32 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 309.00 | 61 227.00 | 120 237.00 | 304 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 054.00 | 61 227.00 | 120 237.00 | 304 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 820.00 | 1 440.00 | 4 290.00 | 45 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
6T Sur comptes clients | 16 415.00 | 11 558.00 | | 16 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 220.00 | 11 558.00 | 9 805.00 | 26 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 040.00 | 12 998.00 | 14 095.00 | 72 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 998.00 | 9 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 131.00 | 226 131.00 | | 226 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
UX Autres créances clients | 262 326.00 | 262 326.00 | | 262 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VC Groupe et associés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 406.00 | 536 416.00 | 21 990.00 | 558 406.00 |
VW T.V.A. | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 650.00 | 398 650.00 | | 398 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
ST Autres comptes | 980 629.00 | | | 980 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YT Sous‐traitance | 318 206.00 | | | 318 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 034.00 | | | 1 424 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |