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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 2 176.00 | 1 275.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 862.00 | 27 274.00 | 19 588.00 | 46 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 517.00 | 29 450.00 | 23 066.00 | 52 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 193.00 | 2 249.00 | 87 944.00 | 90 193.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 768.00 | 2 249.00 | 204 519.00 | 206 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 285.00 | 31 699.00 | 227 586.00 | 259 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 705.00 | 54 689.00 | | 59 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 387.00 | 5 016.00 | | 24 387.00 |
DL TOTAL (I) | 92 477.00 | 68 090.00 | | 92 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 744.00 | 21 559.00 | | 66 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 10 461.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 053.00 | 37 070.00 | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 4 584.00 | | 9 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 109.00 | 74 504.00 | | 135 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 586.00 | 142 593.00 | | 227 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 225.00 | 62 775.00 | | 128 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 270.00 | | 359 270.00 | 359 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 270.00 | | 359 270.00 | 359 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 684.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 1 599.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 815.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 830.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 768.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | -600.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 334.00 | 337 334.00 | | 365 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 947.00 | 332 319.00 | | 340 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 387.00 | 5 016.00 | | 24 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | 1 350.00 | 51 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 963.00 | | 1 350.00 | 48 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 295.00 | 9 155.00 | | 20 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | 9 155.00 | | 20 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 731.00 | 9 847.00 | 6 884.00 | 16 731.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 747.00 | 109 014.00 | 4 733.00 | 113 747.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 376.00 | 124 492.00 | 6 884.00 | 131 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 519.00 | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | 3 420.00 | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 27 586.00 | 33 483.00 | | 27 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 735.00 | 15 532.00 | | 19 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 008.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | 2 527.00 | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 035.00 | 54 609.00 | | 59 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 638.00 | 35 532.00 | | 37 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 782.00 | 52 435.00 | | 50 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |