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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 16 927.00 | 4 651.00 | 21 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 937.00 | 21 286.00 | 8 651.00 | 29 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 398.00 | 21 286.00 | 165 112.00 | 186 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 089.00 | 47 072.00 | | 46 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 281.00 | 9 017.00 | | -8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 46 192.00 | 64 473.00 | | 46 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 226.00 | 90 000.00 | | 72 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 32 572.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 3 251.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 509.00 | 47 384.00 | | 23 509.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 5 463.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 920.00 | 178 670.00 | | 118 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 112.00 | 243 143.00 | | 165 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 930.00 | 88 670.00 | | 52 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 877.00 | 321 839.00 | | 257 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 158.00 | 312 823.00 | | 266 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 281.00 | 9 017.00 | | -8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 915.00 | | 3 382.00 | 28 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 29 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 21 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | | 3 382.00 | 20 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 550.00 | 2 096.00 | 2 360.00 | 21 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 2 096.00 | 2 360.00 | 17 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 226.00 | 17 914.00 | 54 313.00 | 72 226.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 920.00 | 52 930.00 | 65 990.00 | 118 920.00 |