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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 762.00 | 27 745.00 | 81 016.00 | 108 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 777.00 | 389.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 273.00 | 12 688.00 | 11 585.00 | 24 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 602.00 | 41 211.00 | 98 391.00 | 139 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 405.00 | 6 156.00 | 81 249.00 | 87 405.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CF Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 660.00 | 6 156.00 | 98 504.00 | 104 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 263.00 | 47 367.00 | 196 896.00 | 244 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -33 923.00 | | | -33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 999.00 | | | -28 999.00 |
DL TOTAL (I) | -55 300.00 | | | -55 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 227.00 | | 450 227.00 | 450 227.00 |
FG Production vendue services | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 179.00 | | 647 179.00 | 647 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 369.00 | | | 653 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 368.00 | | | 682 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 999.00 | | | -28 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 128.00 | 8 082.00 | | 33 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 745.00 | 6 000.00 | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 2 082.00 | | 11 383.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 669.00 | 43 977.00 | 117 692.00 | 161 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 922.00 | 99 522.00 | 5 400.00 | 104 922.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 196.00 | 134 503.00 | 117 692.00 | 252 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
ST Autres comptes | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
YT Sous‐traitance | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 756.00 | | | 195 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |