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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 3 352.00 | 780.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 471.00 | 27 987.00 | 11 485.00 | 39 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 993.00 | 32 599.00 | 13 394.00 | 45 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BN En cours de production de biens | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 742.00 | 5 345.00 | 95 397.00 | 100 742.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 332.00 | 5 345.00 | 188 987.00 | 194 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 325.00 | 37 944.00 | 202 381.00 | 240 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
DH Report à nouveau | -25 927.00 | -29 568.00 | | -25 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 479.00 | 3 641.00 | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 87 903.00 | 58 424.00 | | 87 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 640.00 | 40 547.00 | | 27 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | 10 520.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 24 330.00 | | 28 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | 27 151.00 | | 46 616.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 153.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 479.00 | 102 701.00 | | 114 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 381.00 | 161 126.00 | | 202 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 479.00 | 75 061.00 | | 114 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 510.00 | | 619 510.00 | 619 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 510.00 | | 619 510.00 | 619 510.00 |
FM Production stockée | | | 12 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 730.00 | 6 097.00 | | 11 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 720.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 190.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | 710.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 842.00 | 562 962.00 | | 646 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 364.00 | 559 322.00 | | 617 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 479.00 | 3 641.00 | | 29 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | 2 829.00 | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 100.00 | | 1 893.00 | 44 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | | 858.00 | 42 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 1 035.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 539.00 | 8 061.00 | | 24 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 8 061.00 | | 23 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 528.00 | 109 520.00 | 7 008.00 | 116 528.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |